イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月7日 | 2024年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,770,583 | 98,099,863 |
| 投資信託受益証券 | 4,900,161 | 4,886,715 |
| 投資証券 | 1,186,879,917 | 1,120,187,027 |
| 未収利息 | － | 295 |
| 流動資産計 | 1,316,550,661 | 1,223,173,900 |
| 資産の部合計 | 1,316,550,661 | 1,223,173,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,134,267 | 1,273,200 |
| 未払受託者報酬 | 138,550 | 139,807 |
| 未払委託者報酬 | 8,520,500 | 8,598,569 |
| 未払利息 | 365 | － |
| その他未払費用 | 502,123 | 518,501 |
| 流動負債計 | 20,295,805 | 10,530,077 |
| 負債の部合計 | 20,295,805 | 10,530,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,311,661,086 | 1,253,450,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,406,230 | -40,806,528 |
| （分配準備積立金） | 89,472,526 | 79,358,986 |
| 元本等合計 | 1,296,254,856 | 1,212,643,823 |
| 純資産の部合計 | 1,296,254,856 | 1,212,643,823 |
| 負債・純資産合計 | 1,316,550,661 | 1,223,173,900 |
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