イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月5日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/10-2025/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,099,863 | 106,875,297 |
| 投資信託受益証券 | 4,886,715 | 4,781,923 |
| 投資証券 | 1,120,187,027 | 986,028,589 |
| 未収利息 | 295 | 1,024 |
| 流動資産計 | 1,223,173,900 | 1,097,686,833 |
| 資産の部合計 | 1,223,173,900 | 1,097,686,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,273,200 | 1,209,264 |
| 未払受託者報酬 | 139,807 | 126,690 |
| 未払委託者報酬 | 8,598,569 | 7,791,270 |
| その他未払費用 | 518,501 | 575,684 |
| 流動負債計 | 10,530,077 | 9,702,908 |
| 負債の部合計 | 10,530,077 | 9,702,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,253,450,351 | 1,207,130,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,806,528 | -119,147,013 |
| （分配準備積立金） | 79,358,986 | 71,637,572 |
| 元本等合計 | 1,212,643,823 | 1,087,983,925 |
| 純資産の部合計 | 1,212,643,823 | 1,087,983,925 |
| 負債・純資産合計 | 1,223,173,900 | 1,097,686,833 |
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