イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/03/08-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月7日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,875,297 | 104,502,475 |
| 投資信託受益証券 | 4,781,923 | 4,800,007 |
| 投資証券 | 986,028,589 | 930,317,771 |
| 未収利息 | 1,024 | 1,002 |
| 流動資産計 | 1,097,686,833 | 1,039,621,255 |
| 資産の部合計 | 1,097,686,833 | 1,039,621,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,209,264 | 1,931,263 |
| 未払受託者報酬 | 126,690 | 120,376 |
| 未払委託者報酬 | 7,791,270 | 7,403,227 |
| その他未払費用 | 575,684 | 546,996 |
| 流動負債計 | 9,702,908 | 10,001,862 |
| 負債の部合計 | 9,702,908 | 10,001,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,207,130,938 | 1,140,962,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,147,013 | -111,342,822 |
| （分配準備積立金） | 71,637,572 | 64,826,434 |
| 元本等合計 | 1,087,983,925 | 1,029,619,393 |
| 純資産の部合計 | 1,087,983,925 | 1,029,619,393 |
| 負債・純資産合計 | 1,097,686,833 | 1,039,621,255 |
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