イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/09/09-2026/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月8日 | 2026年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,502,475 | 107,887,930 |
| 投資信託受益証券 | 4,800,007 | 4,738,337 |
| 投資証券 | 930,317,771 | 910,650,248 |
| 未収利息 | 1,002 | 1,773 |
| 流動資産計 | 1,039,621,255 | 1,023,278,288 |
| 資産の部合計 | 1,039,621,255 | 1,023,278,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,931,263 | 1,696,167 |
| 未払受託者報酬 | 120,376 | 109,698 |
| 未払委託者報酬 | 7,403,227 | 6,746,227 |
| その他未払費用 | 546,996 | 498,436 |
| 流動負債計 | 10,001,862 | 9,050,528 |
| 負債の部合計 | 10,001,862 | 9,050,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,140,962,215 | 1,093,200,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,342,822 | -78,973,202 |
| （分配準備積立金） | 64,826,434 | 55,817,962 |
| 元本等合計 | 1,029,619,393 | 1,014,227,760 |
| 純資産の部合計 | 1,029,619,393 | 1,014,227,760 |
| 負債・純資産合計 | 1,039,621,255 | 1,023,278,288 |
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