剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2023年 9月 8日至 2024年 3月 7日	第24期自 2024年 3月 8日至 2024年 9月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,747,572	△3,824,121
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△155,815,524	△15,406,230
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,652,020	2,195,500
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,652,020	2,195,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,825,480	3,395,954
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,825,480	3,395,954
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,406,230	△40,806,528

2024/12/09 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875
資本剰余金合計		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		666,154
利益剰余金合計		666,154

2.中間損益計算書

2024/12/09 9:00

#3 注記表（連結）

2024/12/09 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		100,720		631,107
利益剰余金合計		100,720		631,107

2024/12/09 9:00

#5 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

(単位:円)
元本		645,356,108	681,699,797
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,437,989	39,261,019

② 損益及び剰余金計算書

2024/12/09 9:00