剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/08 9:09
第25期自 2024年 9月10日至 2025年 3月 7日 第26期自 2025年 3月 8日至 2025年 9月 8日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 2,494,394 1,474,725 期首剰余金又は期首欠損金(△) △40,806,528 △119,147,013 剰余金増加額又は欠損金減少額 4,255,299 12,213,970 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,255,299 12,213,970 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,396,955 4,839,850 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,396,955 4,839,850 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △119,147,013 △111,342,822 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 1.中間貸借対照表2025/12/08 9:09
2.中間損益計算書(単位:千円) 資本金 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 資本剰余金合計 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 828,729 利益剰余金合計 828,729
- #3 注記表（連結）
- 2025/12/08 9:09
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/12/08 9:09
(単位:千円) 資本金 649,500 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 616,875 資本剰余金合計 616,875 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 631,107 1,505,593 利益剰余金合計 631,107 1,505,593 - #5 附属明細表（連結）
- ① 貸借対照表2025/12/08 9:09
② 損益及び剰余金計算書(単位:円) 元本 681,699,797 733,468,206 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 39,261,019 25,632,237
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