剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期自 2025年 3月 8日至 2025年 9月 8日	第27期自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 9日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,213,970	17,564,044
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,839,850	14,280,665
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,839,850	14,280,665
分配金	-	-

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#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,692,712	129,086
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,075	8,245
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		54,075	8,245
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2026年 2月25日現在)

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