剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期自 2025年 3月 8日至 2025年 9月 8日	第27期自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,474,725	△1,469,401
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△119,147,013	△111,342,822
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,213,970	17,564,044
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,213,970	17,564,044
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,839,850	14,280,665
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,839,850	14,280,665
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△111,342,822	△78,973,202

2026/06/09 9:01

#2 注記表（連結）

2026/06/09 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,505,593		1,667,759
利益剰余金合計		1,505,593		1,667,759

2026/06/09 9:01

#4 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

(単位:円)
元本		733,468,206	737,203,226
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,632,237	16,787,164

② 損益及び剰余金計算書

2026/06/09 9:01