ARTテクニカル運用日本株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,513,985 | 117,759,223 |
| 親投資信託受益証券 | 18,282,299,309 | 184,554,803 |
| 未収入金 | － | 10,858 |
| 未収利息 | 118 | 174 |
| 流動資産計 | 18,373,813,412 | 302,325,058 |
| 資産の部合計 | 18,373,813,412 | 302,325,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,507,246 | 69,115 |
| 未払受託者報酬 | 4,038,637 | 5,806,845 |
| 未払委託者報酬 | 76,734,072 | 110,330,091 |
| その他未払費用 | 403,802 | 580,629 |
| 流動負債計 | 88,683,757 | 116,786,680 |
| 負債の部合計 | 88,683,757 | 116,786,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,511,552,818 | 146,878,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,773,576,837 | 38,660,080 |
| （分配準備積立金） | 780,494,476 | 4,946,421 |
| 元本等合計 | 18,285,129,655 | 185,538,378 |
| 純資産の部合計 | 18,285,129,655 | 185,538,378 |
| 負債・純資産合計 | 18,373,813,412 | 302,325,058 |
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