ARTテクニカル運用日本株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月18日 | 2016年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 381,949 |
| コール・ローン | 510,201 | 18,132 |
| 親投資信託受益証券 | 64,627,387 | 51,493,183 |
| 未収入金 | 7,674 | 3,070 |
| 流動資産計 | 65,145,262 | 51,896,334 |
| 資産の部合計 | 65,145,262 | 51,896,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,143 | 17,429 |
| 未払委託者報酬 | 439,671 | 331,202 |
| その他未払費用 | 2,253 | 1,703 |
| 流動負債計 | 465,067 | 350,334 |
| 負債の部合計 | 465,067 | 350,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,569,178 | 43,641,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,111,017 | 7,904,269 |
| （分配準備積立金） | 2,523,666 | 1,972,749 |
| 元本等合計 | 64,680,195 | 51,546,000 |
| 純資産の部合計 | 64,680,195 | 51,546,000 |
| 負債・純資産合計 | 65,145,262 | 51,896,334 |
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