有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||||
| (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |||||
| 営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 19,128,296 | 22,773,831 | ||||
| 運用受託報酬 | 94,659 | 55,511 | ||||
| 営業収益合計 | 19,222,955 | 22,829,342 | ||||
| 営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | 9,030,246 | 10,451,296 | ||||
| 広告宣伝費 | 73,287 | 76,961 | ||||
| 公告費 | 2,244 | - | ||||
| 調査費 | 4,132,154 | 5,091,105 | ||||
| 調査費 | 207,030 | 259,236 | ||||
| 委託調査費 | 3,922,394 | 4,830,390 | ||||
| 図書費 | 2,729 | 1,479 | ||||
| 営業雑経費 | 1,294,879 | 1,264,334 | ||||
| 通信費 | 21,905 | 17,246 | ||||
| 印刷費 | 330,735 | 327,214 | ||||
| 協会費 | 21,939 | 22,524 | ||||
| 諸会費 | 757 | 773 | ||||
| 情報機器関連費 | 874,151 | 837,859 | ||||
| その他営業雑経費 | 45,391 | 58,716 | ||||
| 営業費用合計 | 14,532,812 | 16,883,698 | ||||
| 一般管理費 | ||||||
| 給料 | 2,259,238 | 2,201,964 | ||||
| 役員報酬 | 78,205 | 102,330 | ||||
| 給料・手当 | 1,967,177 | 1,846,450 | ||||
| 賞与 | 213,855 | 253,183 | ||||
| 退職給付費用 | 64,787 | 72,029 | ||||
| 役員退職慰労金 | - | 1,070 | ||||
| 福利費 | 190,716 | 207,122 | ||||
| 交際費 | 879 | 2,758 | ||||
| 旅費交通費 | 45,160 | 45,973 | ||||
| 租税公課 | 25,420 | 42,862 | ||||
| 不動産賃借料 | 129,096 | 130,938 | ||||
| 寄付金 | - | 3,385 | ||||
| 減価償却費 | 129,966 | 119,445 | ||||
| 諸経費 | ※1 | 257,947 | ※1 | 219,615 | ||
| 一般管理費合計 | 3,103,213 | 3,047,165 | ||||
| 営業利益 | 1,586,929 | 2,898,479 | ||||
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||||
| (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |||||
| 営業外収益 | ||||||
| 受取配当金 | 1,919 | - | ||||
| 受取利息 | 6,475 | 7,464 | ||||
| 収益分配金 | - | 3,234 | ||||
| 投資有価証券売却益 | 924 | 553 | ||||
| 貸倒引当金戻入 | 3,000 | 3,000 | ||||
| その他 | 2,552 | 1,775 | ||||
| 営業外収益合計 | 14,873 | 16,027 | ||||
| 営業外費用 | ||||||
| 長期前払費用償却 | - | ※1 | 23,222 | |||
| 支払補償費 | - | 14,648 | ||||
| 投資有価証券売却損 | 14,182 | 284 | ||||
| その他 | 361 | 2,112 | ||||
| 営業外費用合計 | 14,544 | 40,268 | ||||
| 経常利益 | 1,587,257 | 2,874,238 | ||||
| 特別利益 | ||||||
| 投資有価証券売却益 | 30,000 | - | ||||
| 特別利益合計 | 30,000 | - | ||||
| 特別損失 | ||||||
| 統合関連損失 | 484,725 | - | ||||
| 特別損失合計 | 484,725 | - | ||||
| 税引前当期純利益 | 1,132,532 | 2,874,238 | ||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 369,828 | 1,623,332 | ||||
| 法人税等調整額 | 56,358 | △502,474 | ||||
| 法人税等合計 | 426,187 | 1,120,857 | ||||
| 当期純利益 | 706,344 | 1,753,381 | ||||