シュローダー・エマージング株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,840,567,094 |
| 未収入金 | 28,772,250 |
| 流動資産合計 | 3,869,339,344 |
| 資産合計 | 3,869,339,344 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 28,772,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,089,133 |
| 未払委託者報酬 | 23,525,176 |
| その他未払費用 | 950,288 |
| 流動負債合計 | 54,336,847 |
| 負債合計 | 54,336,847 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,828,003,702 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 986,998,795 |
| （分配準備積立金） | 460,919,092 |
| 元本等合計 | 3,815,002,497 |
| 純資産合計 | 3,815,002,497 |
| 負債純資産合計 | 3,869,339,344 |
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