シュローダー・エマージング株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,840,567,094 | 7,885,921,920 |
| 未収入金 | 28,772,250 | 19,755,410 |
| 流動資産計 | 3,869,339,344 | 7,905,677,330 |
| 資産の部合計 | 3,869,339,344 | 7,905,677,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,772,250 | 19,755,410 |
| 未払受託者報酬 | 1,089,133 | 1,660,568 |
| 未払委託者報酬 | 23,525,176 | 35,868,351 |
| その他未払費用 | 950,288 | 1,660,505 |
| 流動負債計 | 54,336,847 | 58,944,834 |
| 負債の部合計 | 54,336,847 | 58,944,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,828,003,702 | 5,007,519,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 986,998,795 | 2,839,212,884 |
| （分配準備積立金） | 460,919,092 | 1,200,417,110 |
| 元本等合計 | 3,815,002,497 | 7,846,732,496 |
| 純資産の部合計 | 3,815,002,497 | 7,846,732,496 |
| 負債・純資産合計 | 3,869,339,344 | 7,905,677,330 |
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