シュローダー・エマージング株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2015年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 39,695,138 |
| 親投資信託受益証券 | 7,885,921,920 | 13,419,780,763 |
| 未収入金 | 19,755,410 | 21,333,406 |
| 流動資産計 | 7,905,677,330 | 13,480,809,307 |
| 資産の部合計 | 7,905,677,330 | 13,480,809,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,755,410 | 26,197,976 |
| 未払受託者報酬 | 1,660,568 | 3,107,947 |
| 未払委託者報酬 | 35,868,351 | 67,131,542 |
| その他未払費用 | 1,660,505 | 3,503,740 |
| 流動負債計 | 58,944,834 | 99,941,205 |
| 負債の部合計 | 58,944,834 | 99,941,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,007,519,612 | 8,115,872,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,839,212,884 | 5,264,995,704 |
| （分配準備積立金） | 1,200,417,110 | 1,096,798,702 |
| 元本等合計 | 7,846,732,496 | 13,380,868,102 |
| 純資産の部合計 | 7,846,732,496 | 13,380,868,102 |
| 負債・純資産合計 | 7,905,677,330 | 13,480,809,307 |
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