シュローダー・エマージング株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月17日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,000,642 | － |
| 親投資信託受益証券 | 139,235,459 | 60,599,928 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 178,236,111 | 60,599,928 |
| 資産の部合計 | 178,236,111 | 60,599,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,605,984 | 26,859 |
| 未払委託者報酬 | 34,689,216 | 580,198 |
| その他未払費用 | 3,211,874 | 53,668 |
| 流動負債計 | 39,507,074 | 660,725 |
| 負債の部合計 | 39,507,074 | 660,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,418,165 | 51,219,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,310,872 | 8,720,167 |
| （分配準備積立金） | 12,160,099 | 5,847,609 |
| 元本等合計 | 138,729,037 | 59,939,203 |
| 純資産の部合計 | 138,729,037 | 59,939,203 |
| 負債・純資産合計 | 178,236,111 | 60,599,928 |
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