NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年11月15日
- 70,281
- 2013年5月15日 +999.99%
- 200万
- 2013年11月15日 +268.55%
- 740万
個別
- 2017年11月15日
- 13万
- 2018年5月15日
- -50万
- 2018年11月15日
- 44,855
- 2019年5月15日
- -48万
個別
- 2013年11月15日
- 740万
- 2014年5月15日 -21.35%
- 582万
- 2014年11月17日 +204.5%
- 1772万
- 2015年5月15日 -89.59%
- 184万
- 2015年11月16日 +155.08%
- 470万
- 2016年5月16日
- -109万
- 2016年11月15日
- 88万
- 2017年5月15日 +52.14%
- 135万
- 2017年11月15日 -89.65%
- 13万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2019/08/15 9:48
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 10,902,012 21,872,879 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 44,855 △485,665 期首剰余金又は期首欠損金(△) 12,629,767 △4,433,579
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