NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2019年8月15日 9:48
(個別) 資産 13.52%減 4億7556万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2012/11 | 109,850,118 | 99,272,428 |
| 2013/05 | 1,258,472,015 | 1,136,082,090 |
| 2013/11 | 1,507,311,279 | 1,463,189,503 |
| 2014/05 | 1,748,163,572 | 1,720,471,933 |
| 2014/11 | 1,905,590,599 | 1,862,493,926 |
| 2015/05 | 1,454,600,354 | 1,441,000,252 |
| 2015/11 | 1,151,738,029 | 1,121,632,451 |
| 2016/05 | 807,968,981 | 796,602,935 |
| 2016/11 | 748,594,688 | 733,715,336 |
| 2017/05 | 755,945,545 | 748,715,048 |
| 2017/11 | 728,043,761 | 714,858,232 |
| 2018/05 | 623,598,566 | 616,769,803 |
| 2018/11 | 549,942,255 | 545,899,410 |
| 2019/05 | 475,562,591 | 472,098,651 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2012年11月（個）
- 1億985万
- 2013年5月（個） 大幅増
- 12億5847万
- 2013年11月（個） +19.77%
- 15億731万
- 2014年5月（個） +15.98%
- 17億4816万
- 2014年11月（個） +9.01%
- 19億559万
- 2015年5月（個） -23.67%
- 14億5460万
- 2015年11月（個） -20.82%
- 11億5173万
- 2016年5月（個） -29.85%
- 8億796万
- 2016年11月（個） -7.35%
- 7億4859万
- 2017年5月（個） +0.98%
- 7億5594万
- 2017年11月（個） -3.69%
- 7億2804万
- 2018年5月（個） -14.35%
- 6億2359万
- 2018年11月（個） -11.81%
- 5億4994万
- 2019年5月（個） -13.52%
- 4億7556万
純資産
- 2012年11月（個）
- 9927万
- 2013年5月（個） 大幅増
- 11億3608万
- 2013年11月（個） +28.79%
- 14億6318万
- 2014年5月（個） +17.58%
- 17億2047万
- 2014年11月（個） +8.25%
- 18億6249万
- 2015年5月（個） -22.63%
- 14億4100万
- 2015年11月（個） -22.16%
- 11億2163万
- 2016年5月（個） -28.98%
- 7億9660万
- 2016年11月（個） -7.89%
- 7億3371万
- 2017年5月（個） +2.04%
- 7億4871万
- 2017年11月（個） -4.52%
- 7億1485万
- 2018年5月（個） -13.72%
- 6億1676万
- 2018年11月（個） -11.49%
- 5億4589万
- 2019年5月（個） -13.52%
- 4億7209万
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