NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,449,421 | 25,246,021 |
| 投資信託受益証券 | 1,842,738,189 | 1,427,950,824 |
| 親投資信託受益証券 | 1,402,967 | 1,403,503 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 22 | 6 |
| 流動資産計 | 1,905,590,599 | 1,454,600,354 |
| 資産の部合計 | 1,905,590,599 | 1,454,600,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,611,171 | 10,717,264 |
| 未払解約金 | 26,772,438 | 1,021,906 |
| 未払受託者報酬 | 55,827 | 38,192 |
| 未払委託者報酬 | 2,605,295 | 1,782,277 |
| その他未払費用 | 51,942 | 40,463 |
| 流動負債計 | 43,096,673 | 13,600,102 |
| 負債の部合計 | 43,096,673 | 13,600,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 501,376,801 | 369,273,847 |
| （分配準備積立金） | 186,691,273 | 91,950,387 |
| 元本 | 1,361,117,125 | 1,071,726,405 |
| 元本等合計 | 1,862,493,926 | 1,441,000,252 |
| 純資産の部合計 | 1,862,493,926 | 1,441,000,252 |
| 負債・純資産合計 | 1,905,590,599 | 1,454,600,354 |
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