NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,246,021 | 43,010,548 |
| 投資信託受益証券 | 1,427,950,824 | 1,107,323,431 |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,503 | 1,404,039 |
| 未収利息 | 6 | 11 |
| 流動資産計 | 1,454,600,354 | 1,151,738,029 |
| 資産の部合計 | 1,454,600,354 | 1,151,738,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,717,264 | 8,415,494 |
| 未払解約金 | 1,021,906 | 20,087,412 |
| 未払受託者報酬 | 38,192 | 32,882 |
| 未払委託者報酬 | 1,782,277 | 1,534,498 |
| その他未払費用 | 40,463 | 35,292 |
| 流動負債計 | 13,600,102 | 30,105,578 |
| 負債の部合計 | 13,600,102 | 30,105,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369,273,847 | 280,082,952 |
| （分配準備積立金） | 91,950,387 | 72,196,188 |
| 元本 | 1,071,726,405 | 841,549,499 |
| 元本等合計 | 1,441,000,252 | 1,121,632,451 |
| 純資産の部合計 | 1,441,000,252 | 1,121,632,451 |
| 負債・純資産合計 | 1,454,600,354 | 1,151,738,029 |
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