NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,711,498 |
| コール・ローン | 43,010,548 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,107,323,431 | 785,853,042 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,039 | 1,404,441 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 1,151,738,029 | 807,968,981 |
| 資産の部合計 | 1,151,738,029 | 807,968,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,415,494 | 6,720,713 |
| 未払解約金 | 20,087,412 | 3,562,441 |
| 未払受託者報酬 | 32,882 | 22,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,498 | 1,033,919 |
| その他未払費用 | 35,292 | 26,817 |
| 流動負債計 | 30,105,578 | 11,366,046 |
| 負債の部合計 | 30,105,578 | 11,366,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 841,549,499 | 672,071,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,082,952 | 124,531,619 |
| （分配準備積立金） | 72,196,188 | 38,679,391 |
| 元本等合計 | 1,121,632,451 | 796,602,935 |
| 純資産の部合計 | 1,121,632,451 | 796,602,935 |
| 負債・純資産合計 | 1,151,738,029 | 807,968,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
