NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,711,498 | 20,396,471 |
| 投資信託受益証券 | 785,853,042 | 726,793,910 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,441 | 1,404,307 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 807,968,981 | 748,594,688 |
| 資産の部合計 | 807,968,981 | 748,594,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,720,713 | 6,328,557 |
| 未払解約金 | 3,562,441 | 7,648,416 |
| 未払受託者報酬 | 22,156 | 18,524 |
| 未払委託者報酬 | 1,033,919 | 864,340 |
| その他未払費用 | 26,817 | 19,515 |
| 流動負債計 | 11,366,046 | 14,879,352 |
| 負債の部合計 | 11,366,046 | 14,879,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,531,619 | 100,859,626 |
| （分配準備積立金） | 38,679,391 | 18,657,602 |
| 元本 | 672,071,316 | 632,855,710 |
| 元本等合計 | 796,602,935 | 733,715,336 |
| 純資産の部合計 | 796,602,935 | 733,715,336 |
| 負債・純資産合計 | 807,968,981 | 748,594,688 |
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