NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,396,471 | 13,568,219 |
| 投資信託受益証券 | 726,793,910 | 740,973,287 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,307 | 1,404,039 |
| 流動資産計 | 748,594,688 | 755,945,545 |
| 資産の部合計 | 748,594,688 | 755,945,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,328,557 | 6,309,254 |
| 未払解約金 | 7,648,416 | 19,871 |
| 未払受託者報酬 | 18,524 | 18,482 |
| 未払委託者報酬 | 864,340 | 862,572 |
| その他未払費用 | 19,515 | 20,318 |
| 流動負債計 | 14,879,352 | 7,230,497 |
| 負債の部合計 | 14,879,352 | 7,230,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,859,626 | 117,789,577 |
| （分配準備積立金） | 18,657,602 | 1,072,992 |
| 元本 | 632,855,710 | 630,925,471 |
| 元本等合計 | 733,715,336 | 748,715,048 |
| 純資産の部合計 | 733,715,336 | 748,715,048 |
| 負債・純資産合計 | 748,594,688 | 755,945,545 |
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