NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2017年8月15日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年5月17日至 2016年11月15日	自 2016年11月16日至 2017年5月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	25,620,278	25,022,182
有価証券売買等損益	1,940,734	35,179,109
営業収益合計	27,561,012	60,201,291
営業費用
受託者報酬	114,371	119,874
委託者報酬	5,337,473	5,594,031
その他費用	26,927	26,161
営業費用合計	5,478,771	5,740,066
営業利益又は営業損失（△）	22,082,241	54,461,225
経常利益又は経常損失（△）	22,082,241	54,461,225
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	22,082,241	54,461,225
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	887,967	1,350,929
中間剰余金又は中間欠損金（△）	100,859,626	117,789,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,744,299	18,750,999
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,744,299	18,750,999
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,541,304	17,783,694
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,541,304	17,783,694
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	37,069,262	37,147,650