NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年11月15日
- 295万
- 2013年5月15日 +999.99%
- 2億2654万
- 2013年11月15日 -16.58%
- 1億8897万
個別
- 2017年11月15日
- 572万
- 2018年5月15日 -10.18%
- 514万
- 2018年11月15日 -89.22%
- 55万
- 2019年5月15日 -76.26%
- 13万
個別
- 2013年11月15日
- 1億8897万
- 2014年5月15日 +7.18%
- 2億255万
- 2014年11月17日 -40.02%
- 1億2149万
- 2015年5月15日 +6.02%
- 1億2880万
- 2015年11月16日 -67.57%
- 4176万
- 2016年5月16日 -71.51%
- 1189万
- 2016年11月15日 -9.7%
- 1074万
- 2017年5月15日 +74.52%
- 1875万
- 2017年11月15日 -69.46%
- 572万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2019/08/15 9:48
(単位:円) 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 143,685 510,795 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 554,227 131,565 剰余金減少額又は欠損金増加額 481,951 669,623
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