NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 755,945,545 | 728,043,761 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 755,945,545 | 728,043,761 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,568,219 | 13,703,258 |
| 投資信託受益証券 | 740,973,287 | 706,936,598 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,039 | 1,403,905 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 755,945,545 | 728,043,761 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 7,230,497 | 13,185,529 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,309,254 | 6,229,763 |
| 未払解約金 | 19,871 | 6,001,186 |
| 未払受託者報酬 | 18,482 | 19,608 |
| 未払委託者報酬 | 862,572 | 914,875 |
| その他未払費用 | 20,318 | 20,097 |
| 流動負債計 | 7,230,497 | 13,185,529 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 748,715,048 | 714,858,232 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,925,471 | 622,976,335 |
| 元本等合計 | 748,715,048 | 714,858,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,789,577 | 91,881,897 |
| （分配準備積立金） | 1,072,992 | － |
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