NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,703,258 | 13,528,194 |
| 投資信託受益証券 | 706,936,598 | 608,666,735 |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,905 | 1,403,637 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 728,043,761 | 623,598,566 |
| 資産の部合計 | 728,043,761 | 623,598,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,229,763 | 6,041,400 |
| 未払解約金 | 6,001,186 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,608 | 16,137 |
| 未払委託者報酬 | 914,875 | 752,926 |
| その他未払費用 | 20,097 | 18,300 |
| 流動負債計 | 13,185,529 | 6,828,763 |
| 負債の部合計 | 13,185,529 | 6,828,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,976,335 | 604,140,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,881,897 | 12,629,767 |
| 元本等合計 | 714,858,232 | 616,769,803 |
| 純資産の部合計 | 714,858,232 | 616,769,803 |
| 負債・純資産合計 | 728,043,761 | 623,598,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
