NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,528,194 | 7,952,788 |
| 投資信託受益証券 | 608,666,735 | 540,586,098 |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,637 | 1,403,369 |
| 流動資産計 | 623,598,566 | 549,942,255 |
| 資産の部合計 | 623,598,566 | 549,942,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,041,400 | 3,301,997 |
| 未払解約金 | － | 201 |
| 未払受託者報酬 | 16,137 | 15,198 |
| 未払委託者報酬 | 752,926 | 709,158 |
| その他未払費用 | 18,300 | 16,291 |
| 流動負債計 | 6,828,763 | 4,042,845 |
| 負債の部合計 | 6,828,763 | 4,042,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 604,140,036 | 550,332,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,629,767 | -4,433,579 |
| 元本等合計 | 616,769,803 | 545,899,410 |
| 純資産の部合計 | 616,769,803 | 545,899,410 |
| 負債・純資産合計 | 623,598,566 | 549,942,255 |
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