NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,244,451 | 41,449,421 |
| 投資信託受益証券 | 1,659,516,886 | 1,842,738,189 |
| 親投資信託受益証券 | 1,402,164 | 1,402,967 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 71 | 22 |
| 流動資産計 | 1,748,163,572 | 1,905,590,599 |
| 資産の部合計 | 1,748,163,572 | 1,905,590,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,436,292 | 13,611,171 |
| 未払解約金 | － | 26,772,438 |
| 未払受託者報酬 | 46,406 | 55,827 |
| 未払委託者報酬 | 2,165,598 | 2,605,295 |
| その他未払費用 | 43,343 | 51,942 |
| 流動負債計 | 27,691,639 | 43,096,673 |
| 負債の部合計 | 27,691,639 | 43,096,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,344,547 | 501,376,801 |
| （分配準備積立金） | － | 186,691,273 |
| 元本 | 1,413,127,386 | 1,361,117,125 |
| 元本等合計 | 1,720,471,933 | 1,862,493,926 |
| 純資産の部合計 | 1,720,471,933 | 1,862,493,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,748,163,572 | 1,905,590,599 |
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