NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,507,311,279 | 1,748,163,572 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,507,311,279 | 1,748,163,572 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,446,348 | 87,244,451 |
| 投資信託受益証券 | 1,439,463,507 | 1,659,516,886 |
| 親投資信託受益証券 | 1,401,360 | 1,402,164 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 未収利息 | 64 | 71 |
| 流動資産計 | 1,507,311,279 | 1,748,163,572 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 44,121,776 | 27,691,639 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,616,281 | 25,436,292 |
| 未払解約金 | 30,641,191 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,337 | 46,406 |
| 未払委託者報酬 | 1,789,075 | 2,165,598 |
| その他未払費用 | 36,892 | 43,343 |
| 流動負債計 | 44,121,776 | 27,691,639 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,463,189,503 | 1,720,471,933 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,161,628,148 | 1,413,127,386 |
| 元本等合計 | 1,463,189,503 | 1,720,471,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,561,355 | 307,344,547 |
| （分配準備積立金） | 47,282,710 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
