NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,018,204 | 137,617,187 |
| 投資信託受益証券 | 97,731,867 | 1,119,954,342 |
| 親投資信託受益証券 | 100,028 | 900,336 |
| 未収利息 | 19 | 150 |
| 流動資産合計 | 109,850,118 | 1,258,472,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 109,850,118 | 1,258,472,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,900,000 | 113,000,000 |
| 未払収益分配金 | 572,455 | 8,315,607 |
| 未払受託者報酬 | 2,203 | 22,334 |
| 未払委託者報酬 | 102,681 | 1,042,216 |
| その他未払費用 | 351 | 9,768 |
| 流動負債合計 | 10,577,690 | 122,389,925 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,577,690 | 122,389,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,409,168 | 831,560,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,863,260 | 304,521,307 |
| （分配準備積立金） | 1,040,332 | 85,842,597 |
| 元本等合計 | 99,272,428 | 1,136,082,090 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 99,272,428 | 1,136,082,090 |
| 負債純資産合計 | 109,850,118 | 1,258,472,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
