剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	44,855	△485,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,629,767	△4,433,579
剰余金増加額又は欠損金減少額	697,912	642,360
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,685	510,795
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	554,227	131,565
剰余金減少額又は欠損金増加額	481,951	669,623
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	476,131	591,184
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,820	78,439
分配金	28,136,464	17,820,993
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,433,579	76,709

2019/08/15 9:48

#2 注記表（連結）

2019/08/15 9:48

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,620,263,057
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,511,344

注記表

2019/08/15 9:48