ツーピース・セレクト(為替ヘッジあり)、ツーピース・セレクト(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,145,604 | 29,932,069 |
| 投資信託受益証券 | 1,547,980,979 | 1,312,394,862 |
| 未収入金 | 79,628,710 | 77,908,704 |
| 未収利息 | 94 | 48 |
| 流動資産合計 | 1,677,755,387 | 1,420,235,683 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,677,755,387 | 1,420,235,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,526,584 | 57,511,741 |
| 未払解約金 | 39,102,000 | 30,075,179 |
| 未払受託者報酬 | 93,641 | 263,454 |
| 未払委託者報酬 | 3,028,587 | 8,520,157 |
| その他未払費用 | 297,287 | 1,118,390 |
| 流動負債合計 | 114,048,099 | 97,488,921 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 114,048,099 | 97,488,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,430,531,690 | 1,150,234,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 133,175,598 | 172,511,940 |
| （分配準備積立金） | 96,395,409 | 118,459,409 |
| 元本等合計 | 1,563,707,288 | 1,322,746,762 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,563,707,288 | 1,322,746,762 |
| 負債純資産合計 | 1,677,755,387 | 1,420,235,683 |
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