有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年 1月15日) | 4,062 | 4,062 | 1.0028 | 1.0028 |
| 第2計算期間末 | (2013年 7月16日) | 3,000 | 3,000 | 0.9828 | 0.9828 |
| 第3計算期間末 | (2014年 1月15日) | 1,377 | 1,377 | 0.9460 | 0.9460 |
| 2013年 1月末日 | 4,069 | ― | 1.0097 | ― | |
| 2月末日 | 4,023 | ― | 0.9919 | ― | |
| 3月末日 | 4,035 | ― | 0.9994 | ― | |
| 4月末日 | 3,920 | ― | 1.0126 | ― | |
| 5月末日 | 3,640 | ― | 0.9963 | ― | |
| 6月末日 | 3,156 | ― | 0.9814 | ― | |
| 7月末日 | 2,725 | ― | 0.9822 | ― | |
| 8月末日 | 2,296 | ― | 0.9630 | ― | |
| 9月末日 | 2,185 | ― | 0.9637 | ― | |
| 10月末日 | 1,904 | ― | 0.9788 | ― | |
| 11月末日 | 1,672 | ― | 0.9774 | ― | |
| 12月末日 | 1,407 | ― | 0.9562 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,253 | ― | 0.9352 | ― | |
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