有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年 1月15日) | 4,062 | 4,062 | 1.0028 | 1.0028 |
| 第2計算期間末 | (2013年 7月16日) | 3,000 | 3,000 | 0.9828 | 0.9828 |
| 第3計算期間末 | (2014年 1月15日) | 1,377 | 1,377 | 0.9460 | 0.9460 |
| 第4計算期間末 | (2014年 7月15日) | 835 | 835 | 0.9320 | 0.9320 |
| 第5計算期間末 | (2015年 1月15日) | 745 | 745 | 1.0292 | 1.0292 |
| 2014年 1月末日 | 1,253 | ― | 0.9352 | ― | |
| 2月末日 | 1,169 | ― | 0.9392 | ― | |
| 3月末日 | 1,023 | ― | 0.9349 | ― | |
| 4月末日 | 955 | ― | 0.9323 | ― | |
| 5月末日 | 911 | ― | 0.9437 | ― | |
| 6月末日 | 849 | ― | 0.9368 | ― | |
| 7月末日 | 788 | ― | 0.9245 | ― | |
| 8月末日 | 778 | ― | 0.9463 | ― | |
| 9月末日 | 744 | ― | 0.9321 | ― | |
| 10月末日 | 733 | ― | 0.9451 | ― | |
| 11月末日 | 738 | ― | 0.9798 | ― | |
| 12月末日 | 736 | ― | 1.0013 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 709 | ― | 1.0223 | ― | |
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