ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【期間】

通期

個別

2013年3月27日: 68億3600万
2013年9月27日 -87.27%: 8億7039万
2014年3月27日 +349.22%: 39億996万
2014年9月29日 -17.18%: 32億3819万
2015年3月27日 -12.61%: 28億3001万
2015年9月28日 -13.9%: 24億3657万
2016年3月28日 -15.63%: 20億5574万
2016年9月27日 -18.63%: 16億7274万
2017年3月27日 -14.78%: 14億2543万
2017年9月27日 -17.4%: 11億7744万
2018年3月27日 -10.17%: 10億5766万
2018年9月27日 -8.86%: 9億6400万
2019年3月27日 -15.59%: 8億1376万
2019年9月27日 -9.3%: 7億3812万
2020年3月27日 -20.8%: 5億8459万
2020年9月28日 +11%: 6億4891万
2021年3月29日 -15.96%: 5億4535万
2021年9月27日 -7.21%: 5億601万
2022年3月28日 -15.9%: 4億2556万

個別

2013年9月27日: 8億7039万
2014年3月27日 -16.16%: 7億2970万
2014年9月29日 -2.3%: 7億1289万
2015年3月27日 -9.65%: 6億4410万
2015年9月28日 -17.75%: 5億2979万
2016年3月28日 -17.37%: 4億3775万
2016年9月27日 -13.32%: 3億7945万
2017年3月27日 +6.33%: 4億347万
2017年9月27日 -11.38%: 3億5756万
2018年3月27日 -24.04%: 2億7159万
2018年9月27日 +3.99%: 2億8242万
2019年3月27日 -22.97%: 2億1754万
2019年9月27日 -5.65%: 2億525万
2020年3月27日 -51.53%: 9948万
2020年9月28日 -8.39%: 9114万
2021年3月29日 -1.71%: 8958万
2021年9月27日 -8.97%: 8154万
2022年3月28日 -16.35%: 6821万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	62		207
	流動資産計	36,088		37,539
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/06/21 9:46