ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2022年6月21日 9:46
(個別) 資産 16.35%減 6821万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/03 | 988,704,432 | 986,328,338 |
| 2013/09 | 870,391,031 | 868,035,561 |
| 2014/03 | 729,705,761 | 727,862,383 |
| 2014/09 | 712,892,251 | 706,308,805 |
| 2015/03 | 644,108,984 | 640,394,940 |
| 2015/09 | 529,794,214 | 526,538,445 |
| 2016/03 | 437,757,465 | 434,864,657 |
| 2016/09 | 379,451,572 | 373,960,260 |
| 2017/03 | 403,475,129 | 400,718,613 |
| 2017/09 | 357,563,561 | 354,730,423 |
| 2018/03 | 271,599,689 | 269,526,792 |
| 2018/09 | 282,423,707 | 280,296,598 |
| 2019/03 | 217,542,673 | 215,837,880 |
| 2019/09 | 205,259,202 | 203,561,033 |
| 2020/03 | 99,483,734 | 98,521,373 |
| 2020/09 | 91,141,200 | 90,289,031 |
| 2021/03 | 89,580,476 | 89,027,796 |
| 2021/09 | 81,549,294 | 81,032,383 |
| 2022/03 | 68,212,632 | 67,782,375 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2013年3月（個）
- 9億8870万
- 2013年9月（個） -11.97%
- 8億7039万
- 2014年3月（個） -16.16%
- 7億2970万
- 2014年9月（個） -2.3%
- 7億1289万
- 2015年3月（個） -9.65%
- 6億4410万
- 2015年9月（個） -17.75%
- 5億2979万
- 2016年3月（個） -17.37%
- 4億3775万
- 2016年9月（個） -13.32%
- 3億7945万
- 2017年3月（個） +6.33%
- 4億347万
- 2017年9月（個） -11.38%
- 3億5756万
- 2018年3月（個） -24.04%
- 2億7159万
- 2018年9月（個） +3.99%
- 2億8242万
- 2019年3月（個） -22.97%
- 2億1754万
- 2019年9月（個） -5.65%
- 2億525万
- 2020年3月（個） -51.53%
- 9948万
- 2020年9月（個） -8.39%
- 9114万
- 2021年3月（個） -1.71%
- 8958万
- 2021年9月（個） -8.97%
- 8154万
- 2022年3月（個） -16.35%
- 6821万
純資産
- 2013年3月（個）
- 9億8632万
- 2013年9月（個） -11.99%
- 8億6803万
- 2014年3月（個） -16.15%
- 7億2786万
- 2014年9月（個） -2.96%
- 7億630万
- 2015年3月（個） -9.33%
- 6億4039万
- 2015年9月（個） -17.78%
- 5億2653万
- 2016年3月（個） -17.41%
- 4億3486万
- 2016年9月（個） -14.01%
- 3億7396万
- 2017年3月（個） +7.16%
- 4億71万
- 2017年9月（個） -11.48%
- 3億5473万
- 2018年3月（個） -24.02%
- 2億6952万
- 2018年9月（個） +4%
- 2億8029万
- 2019年3月（個） -23%
- 2億1583万
- 2019年9月（個） -5.69%
- 2億356万
- 2020年3月（個） -51.6%
- 9852万
- 2020年9月（個） -8.36%
- 9028万
- 2021年3月（個） -1.4%
- 8902万
- 2021年9月（個） -8.98%
- 8103万
- 2022年3月（個） -16.35%
- 6778万
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