ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月27日 | 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,969,821 | 9,875,014 |
| 投資信託受益証券 | 1,626,737,594 | 1,393,025,842 |
| 親投資信託受益証券 | 30,038,984 | 22,530,736 |
| 流動資産計 | 1,672,746,399 | 1,425,431,592 |
| 資産の部合計 | 1,672,746,399 | 1,425,431,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,744,878 | 1,517,365 |
| 未払解約金 | 2,862,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,688 | 35,411 |
| 未払委託者報酬 | 1,602,163 | 1,298,562 |
| その他未払費用 | 76,174 | 60,384 |
| 流動負債計 | 6,329,803 | 2,911,722 |
| 負債の部合計 | 6,329,803 | 2,911,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,744,878,853 | 1,517,365,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,462,257 | -94,845,615 |
| （分配準備積立金） | 143,964,924 | 131,825,774 |
| 元本等合計 | 1,666,416,596 | 1,422,519,870 |
| 純資産の部合計 | 1,666,416,596 | 1,422,519,870 |
| 負債・純資産合計 | 1,672,746,399 | 1,425,431,592 |
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