ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月29日 至 2016年9月27日 | 自 2016年9月28日 至 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,973,326 | 23,669,276 |
| 有価証券売買等損益 | 52,534,340 | -34,689,276 |
| 営業収益合計 | 85,507,666 | -11,020,000 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,295 | 2,424 |
| 受託者報酬 | 305,026 | 241,862 |
| 委託者報酬 | 11,186,177 | 8,869,965 |
| その他費用 | 76,365 | 60,384 |
| 営業費用合計 | 11,570,863 | 9,174,635 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 73,936,803 | -20,194,635 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 73,936,803 | -20,194,635 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 73,936,803 | -20,194,635 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,904,285 | -322,138 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,462,257 | -94,845,615 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,025,475 | 13,208,727 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,025,475 | 13,208,727 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 483,679 | 216,628 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 483,679 | 216,628 |
| 分配金 | 11,613,141 | 9,502,960 |
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