有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月28日 至 2017年3月27日 | 自 2017年3月28日 至 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 23,669,276 | 16,435,754 |
| 有価証券売買等損益 | -34,689,276 | 8,683,731 |
| 営業収益合計 | -11,020,000 | 25,119,485 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,424 | 2,942 |
| 受託者報酬 | 241,862 | 207,716 |
| 委託者報酬 | 8,869,965 | 7,617,756 |
| その他費用 | 60,384 | 52,196 |
| 営業費用合計 | 9,174,635 | 7,880,610 |
| 全事業営業利益 | -20,194,635 | 17,238,875 |
| 当期経常利益 | -20,194,635 | 17,238,875 |
| 四半期純利益 | -20,194,635 | 17,238,875 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -322,138 | 7,279 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,845,615 | -69,773,906 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,208,727 | 15,970,493 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,208,727 | 15,970,493 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216,628 | 167,318 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216,628 | 167,318 |
| 分配金 | 9,502,960 | 7,963,062 |