ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,875,014 | 8,893,923 |
| 投資信託受益証券 | 1,393,025,842 | 1,163,549,827 |
| 親投資信託受益証券 | 22,530,736 | 1,236 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 1,425,431,592 | 1,177,444,986 |
| 資産の部合計 | 1,425,431,592 | 1,177,444,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,517,365 | 1,244,737 |
| 未払受託者報酬 | 35,411 | 31,458 |
| 未払委託者報酬 | 1,298,562 | 1,153,695 |
| その他未払費用 | 60,384 | 51,851 |
| 流動負債計 | 2,911,722 | 2,481,741 |
| 負債の部合計 | 2,911,722 | 2,481,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,517,365,485 | 1,244,737,151 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,845,615 | -69,773,906 |
| （分配準備積立金） | 131,825,774 | 111,043,819 |
| 元本等合計 | 1,422,519,870 | 1,174,963,245 |
| 純資産の部合計 | 1,422,519,870 | 1,174,963,245 |
| 負債・純資産合計 | 1,425,431,592 | 1,177,444,986 |
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