| 受託会社 | | みずほ信託銀行株式会社2022/06/21 9:46#7 ファンドの沿革（連結） (2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse"> | 2012年9月28日 | 信託契約締結、当初設定、運用開始 | 2022/06/21 9:46#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、米ドル建ての複数種別の債券等に投資するとともに、機動的に配分比率を調整し、トータルリターンの最大化を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。 2022/06/21 9:46#9 ファンドの経理状況（連結） | | 第3 【ファンドの経理状況】 | | 【ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)】 | | (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 | | (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 | | (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年9月28日から2022年3月28日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | | 第3 【ファンドの経理状況】 | | 【ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)】 | | (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 | | (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 | | (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年9月28日から2022年3月28日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 | 2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。 2022/06/21 9:46#11 保管（連結）【保管】
該当事項はありません。2022/06/21 9:46#12 信託報酬等（連結）(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.243%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 2022/06/21 9:46#13 信託期間（連結）により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2022/06/21 9:46#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/06/21 9:46#15 分配の推移-001e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ② 【分配の推移】 | | 1口当たり分配金(円) | | 第1特定期間 | 0.0050 | | 第2特定期間 | 0.0060 | | 第3特定期間 | 0.0060 | | 第4特定期間 | 0.0060 | | 第5特定期間 | 0.0060 | | 第6特定期間 | 0.0060 | | 第7特定期間 | 0.0060 | | 第8特定期間 | 0.0060 | | 第9特定期間 | 0.0060 | | 第10特定期間 | 0.0060 | | 第11特定期間 | 0.0060 | | 第12特定期間 | 0.0060 | | 第13特定期間 | 0.0060 | | 第14特定期間 | 0.0060 | | 第15特定期間 | 0.0060 | | 第16特定期間 | 0.0060 | | 第17特定期間 | 0.0060 | | 第18特定期間 | 0.0060 | | 第19特定期間 | 0.0060 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 1口当たり分配金(円) | | 第1特定期間 | 0.0050 | | 第2特定期間 | 0.0060 | | 第3特定期間 | 0.0060 | | 第4特定期間 | 0.0060 | | 第5特定期間 | 0.0060 | | 第6特定期間 | 0.0060 | | 第7特定期間 | 0.0060 | | 第8特定期間 | 0.0060 | | 第9特定期間 | 0.0060 | | 第10特定期間 | 0.0060 | | 第11特定期間 | 0.0060 | | 第12特定期間 | 0.0060 | | 第13特定期間 | 0.0060 | | 第14特定期間 | 0.0060 | | 第15特定期間 | 0.0060 | | 第16特定期間 | 0.0060 | | 第17特定期間 | 0.0060 | | 第18特定期間 | 0.0060 | | 第19特定期間 | 0.0060 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ② 【分配の推移】 | | 1口当たり分配金(円) | | 第1特定期間 | 0.0100 | | 第2特定期間 | 0.0120 | | 第3特定期間 | 0.0120 | | 第4特定期間 | 0.0170 | | 第5特定期間 | 0.0420 | | 第6特定期間 | 0.0420 | | 第7特定期間 | 0.0420 | | 第8特定期間 | 0.0420 | | 第9特定期間 | 0.0420 | | 第10特定期間 | 0.0420 | | 第11特定期間 | 0.0420 | | 第12特定期間 | 0.0420 | | 第13特定期間 | 0.0420 | | 第14特定期間 | 0.0420 | | 第15特定期間 | 0.0420 | | 第16特定期間 | 0.0420 | | 第17特定期間 | 0.0395 | | 第18特定期間 | 0.0270 | | 第19特定期間 | 0.0270 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 1口当たり分配金(円) | | 第1特定期間 | 0.0100 | | 第2特定期間 | 0.0120 | | 第3特定期間 | 0.0120 | | 第4特定期間 | 0.0170 | | 第5特定期間 | 0.0420 | | 第6特定期間 | 0.0420 | | 第7特定期間 | 0.0420 | | 第8特定期間 | 0.0420 | | 第9特定期間 | 0.0420 | | 第10特定期間 | 0.0420 | | 第11特定期間 | 0.0420 | | 第12特定期間 | 0.0420 | | 第13特定期間 | 0.0420 | | 第14特定期間 | 0.0420 | | 第15特定期間 | 0.0420 | | 第16特定期間 | 0.0420 | | 第17特定期間 | 0.0395 | | 第18特定期間 | 0.0270 | | 第19特定期間 | 0.0270 | 第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
| (提出年月日) | (書類名) | | 2021年10月11日 | 臨時報告書 | | 2021年12月20日 | 有価証券届出書、有価証券報告書 | | 2022年1月13日 | 臨時報告書 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (提出年月日) | (書類名) | | 2021年10月11日 | 臨時報告書 | | 2021年12月20日 | 有価証券届出書、有価証券報告書 | | 2022年1月13日 | 臨時報告書 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ③ 【収益率の推移】 | | 収益率(%) | | 第1特定期間 | 0.6 | | 第2特定期間 | △3.0 | | 第3特定期間 | 3.1 | | 第4特定期間 | 1.3 | | 第5特定期間 | 0.2 | | 第6特定期間 | △3.9 | | 第7特定期間 | △1.7 | | 第8特定期間 | 3.9 | | 第9特定期間 | △1.2 | | 第10特定期間 | 1.3 | | 第11特定期間 | △3.0 | | 第12特定期間 | △2.1 | | 第13特定期間 | △0.8 | | 第14特定期間 | 0.2 | | 第15特定期間 | △14.5 | | 第16特定期間 | 13.0 | | 第17特定期間 | 2.6 | | 第18特定期間 | 0.7 | | 第19特定期間 | △8.0 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 収益率(%) | | 第1特定期間 | 0.6 | | 第2特定期間 | △3.0 | | 第3特定期間 | 3.1 | | 第4特定期間 | 1.3 | | 第5特定期間 | 0.2 | | 第6特定期間 | △3.9 | | 第7特定期間 | △1.7 | | 第8特定期間 | 3.9 | | 第9特定期間 | △1.2 | | 第10特定期間 | 1.3 | | 第11特定期間 | △3.0 | | 第12特定期間 | △2.1 | | 第13特定期間 | △0.8 | | 第14特定期間 | 0.2 | | 第15特定期間 | △14.5 | | 第16特定期間 | 13.0 | | 第17特定期間 | 2.6 | | 第18特定期間 | 0.7 | | 第19特定期間 | △8.0 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ③ 【収益率の推移】 | | 収益率(%) | | 第1特定期間 | 21.2 | | 第2特定期間 | 2.0 | | 第3特定期間 | 6.7 | | 第4特定期間 | 8.3 | | 第5特定期間 | 9.3 | | 第6特定期間 | △2.1 | | 第7特定期間 | △7.8 | | 第8特定期間 | △6.4 | | 第9特定期間 | 10.3 | | 第10特定期間 | 3.3 | | 第11特定期間 | △8.0 | | 第12特定期間 | 6.6 | | 第13特定期間 | △1.5 | | 第14特定期間 | △0.8 | | 第15特定期間 | △11.7 | | 第16特定期間 | 9.5 | | 第17特定期間 | 6.5 | | 第18特定期間 | 1.9 | | 第19特定期間 | 1.5 |
e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse"> | 収益率(%) | | 第1特定期間 | 21.2 | | 第2特定期間 | 2.0 | | 第3特定期間 | 6.7 | | 第4特定期間 | 8.3 | | 第5特定期間 | 9.3 | | 第6特定期間 | △2.1 | | 第7特定期間 | △7.8 | | 第8特定期間 | △6.4 | | 第9特定期間 | 10.3 | | 第10特定期間 | 3.3 | | 第11特定期間 | △8.0 | | 第12特定期間 | 6.6 | | 第13特定期間 | △1.5 | | 第14特定期間 | △0.8 | | 第15特定期間 | △11.7 | | 第16特定期間 | 9.5 | | 第17特定期間 | 6.5 | | 第18特定期間 | 1.9 | | 第19特定期間 | 1.5 | 4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 2022/06/21 9:46#23 委託会社等の概況（連結）会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2022/06/21 9:46#24 委託会社等の経理状況（連結）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。2022/06/21 9:46#25 投資リスク（連結）公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。ハイ・イールド社債は、投資適格社債に比べ、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられます。また、投資適格社債に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向があります。
新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。2022/06/21 9:46#26 投資不動産物件-001e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ② 【投資不動産物件】 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 該当事項はありません。 | (5)【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款) 2022/06/21 9:46#28 投資対象（連結）(2)【投資対象】
<為替ヘッジあり>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。 2022/06/21 9:46#29 投資方針（連結）(1)【投資方針】
<為替ヘッジあり>① 主要投資対象 2022/06/21 9:46#30 投資有価証券の主要銘柄-001 | | (2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 5,750,464.37 | 72.23415,373,293 | 73.03419,979,415 | 98.78 | | 2 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,235 | 0.99821,232 | 0.99821,232 | 0.00 |
e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 5,750,464.37 | 72.23
415,373,293 | 73.032022/06/21 9:46#31 投資有価証券の主要銘柄-002 | | (2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在) | | ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | | イ.主要銘柄の明細 | | | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | NB STRATEGIC INCOME FUND NON HEDGED CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 556,761.46 | 120.4567,066,372 | 121.7567,789,048 | 98.67 | | 2 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,598 | 0.99821,595 | 0.99821,595 | 0.00 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | | 1 | NB STRATEGIC INCOME FUND NON HEDGED CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 556,761.46 | 120.45
67,066,372 | 121.752022/06/21 9:46#32 投資状況-001 | | (1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 投資信託受益証券 | 419,979,415 | 98.78 | | 内 ケイマン諸島 | 419,979,415 | 98.78 | | 親投資信託受益証券 | 1,232 | 0.00 | | 内 日本 | 1,232 | 0.00 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,182,174 | 1.22 | | 純資産総額 | 425,162,821 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 投資信託受益証券 | 419,979,415 | 98.78 | | 内 ケイマン諸島 | 419,979,415 | 98.78 | | 親投資信託受益証券 | 1,232 | 0.00 | | 内 日本 | 1,232 | 0.00 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,182,174 | 1.22 | | 純資産総額 | 425,162,821 | 100.00 | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | | (1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 投資信託受益証券 | 67,789,048 | 98.67 | | 内 ケイマン諸島 | 67,789,048 | 98.67 | | 親投資信託受益証券 | 1,595 | 0.00 | | 内 日本 | 1,595 | 0.00 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 912,475 | 1.33 | | 純資産総額 | 68,703,118 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | 投資信託受益証券 | 67,789,048 | 98.67 | | 内 ケイマン諸島 | 67,789,048 | 98.67 | | 親投資信託受益証券 | 1,595 | 0.00 | | 内 日本 | 1,595 | 0.00 | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 912,475 | 1.33 | | 純資産総額 | 68,703,118 | 100.00 | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
ありません。2022/06/21 9:46#35 換金（解約）手続等（連結）2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。 2022/06/21 9:46#36 損益及び剰余金計算書（連結）(2)【損益及び剰余金計算書】
| | 前 期自2021年3月30日至2021年9月27日 | 当 期自2021年9月28日至2022年3月28日 | | 営業収益 | | | | 受取配当金 | 6,861,068 | 5,882,804 | | 受取利息 | 20 | 27 | | 有価証券売買等損益 | 517,109 | △41,095,782 | | 営業収益合計 | 7,378,197 | △35,212,951 | | 営業費用 | | | | 支払利息 | 1,433 | 988 | | 受託者報酬 | 86,825 | 77,061 | | 委託者報酬 | 3,185,253 | 2,827,014 | | その他費用 | 21,634 | 19,188 | | 営業費用合計 | 3,295,145 | 2,924,251 | | 営業利益又は営業損失(△) | 4,083,052 | △38,137,202 | | 経常利益又は経常損失(△) | 4,083,052 | △38,137,202 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,083,052 | △38,137,202 | | 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 83,119 | △306,919 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △103,373,044 | △95,779,312 | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,583,562 | 8,536,673 | | 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,583,562 | 8,536,673 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,639 | 291,229 | | 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 266,639 | 291,229 | | 分配金 | ※13,723,124 | ※13,423,266 | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,779,312 | △128,787,417 | |
(2) 【損益計算書】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | | | 営業収益 | | | | | | | | | | | | 委託者報酬 | | | | 69,550 | | | | 65,487 | | | | その他営業収益 | | | | 583 | | | | 419 | | | | 営業収益計 | | | | 70,134 | | | | 65,906 | | | 営業費用 | | | | | | | | | | | | 支払手数料 | | | | 31,120 | | | | 27,965 | | | | 広告宣伝費 | | | | 745 | | | | 624 | | | | 調査費 | | | | 8,858 | | | | 8,245 | | | | | 調査費 | | | | 1,188 | | | | 1,134 | | | | | 委託調査費 | | | | 7,670 | | | | 7,110 | | | | 委託計算費 | | | | 1,410 | | | | 1,501 | | | | 営業雑経費 | | | | 1,770 | | | | 1,870 | | | | | 通信費 | | | | 240 | | | | 240 | | | | | 印刷費 | | | | 524 | | | | 478 | | | | | 協会費 | | | | 56 | | | | 51 | | | | | 諸会費 | | | | 13 | | | | 14 | | | | | その他営業雑経費 | | | | 936 | | | | 1,084 | | | | 営業費用計 | | | | 43,906 | | | | 40,207 | | | 一般管理費 | | | | | | | | | | | | 給料 | | | | | 5,793 | | | | 5,991 | | | | | 役員報酬 | | | | 374 | | | | 351 | | | | | 給料・手当 | | | | 4,335 | | | | 4,293 | | | | | 賞与 | | | | 395 | | | | 395 | | | | | 賞与引当金繰入額 | | | | 688 | | | | 950 | | | | 福利厚生費 | | | | 838 | | | | 893 | | | | 交際費 | | | | 62 | | | | 32 | | | | 旅費交通費 | | | | 154 | | | | 37 | | | | 租税公課 | | | | 451 | | | | 472 | | | | 不動産賃借料 | | | | 1,299 | | | | 1,302 | | | | 退職給付費用 | | | | 368 | | | | 449 | | | | 役員退職慰労引当金繰入額 | | | | 37 | | | | 28 | | | | 固定資産減価償却費 | | | | 925 | | | | 661 | | | | 諸経費 | | | | 1,770 | | | | 1,763 | | | | 一般管理費計 | | | | 11,702 | | | | 11,631 | | | 営業利益 | | | | 14,525 | | | | 14,067 | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | | | 営業収益 | | | | | | | | | | | | 委託者報酬 | | | | 69,550 | | | | 65,487 | | | | その他営業収益 | | | | 583 | | | | 419 | | | | 営業収益計 | | | | 70,134 | | | | 65,906 | | | 営業費用 | | | | | | | | | | | | 支払手数料 | | | | 31,120 | | | | 27,965 | | | | 広告宣伝費 | | | | 745 | | | | 624 | | | | 調査費 | | | | 8,858 | | | | 8,245 | | | | | 調査費 | | | | 1,188 | | | | 1,134 | | | | | 委託調査費 | | | | 7,670 | | | | 7,110 | | | | 委託計算費 | | | | 1,410 | | | | 1,501 | | | | 営業雑経費 | | | | 1,770 | | | | 1,870 | | | | | 通信費 | | | | 240 | | | | 240 | | | | | 印刷費 | | | | 524 | | | | 478 | | | | | 協会費 | | | | 56 | | | | 51 | | | | | 諸会費 | | | | 13 | | | | 14 | | | | | その他営業雑経費 | | | | 936 | | | | 1,084 | | | | 営業費用計 | | | | 43,906 | | | | 40,207 | | | 一般管理費 | | | | | | | | | | | | 給料 | | | | | 5,793 | | | | 5,991 | | | | | 役員報酬 | | | | 374 | | | | 351 | | | | | 給料・手当 | | | | 4,335 | | | | 4,293 | | | | | 賞与 | | | | 395 | | | | 395 | | | | | 賞与引当金繰入額 | | | | 688 | | | | 950 | | | | 福利厚生費 | | | | 838 | | | | 893 | | | | 交際費 | | | | 62 | | | | 32 | | | | 旅費交通費 | | | | 154 | | | | 37 | | | | 租税公課 | | | | 451 | | | | 472 | | | | 不動産賃借料 | | | | 1,299 | | | | 1,302 | | | | 退職給付費用 | | | | 368 | | | | 449 | | | | 役員退職慰労引当金繰入額 | | | | 37 | | | | 28 | | | | 固定資産減価償却費 | | | | 925 | | | | 661 | | | | 諸経費 | | | | 1,770 | | | | 1,763 | | | | 一般管理費計 | | | | 11,702 | | | | 11,631 | | | 営業利益 | | | | 14,525 | | | | 14,067 | | | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | | | 営業外収益 | | | | | | | | | | | | | | | 投資有価証券売却益 | | | | 214 | | | | | | 578 | | | | | 有価証券償還益 | | | 24 | | | | | | 42 | | | | | その他 | | | 991 | | | | | | 68 | | | | | 営業外収益計 | | | | 1,230 | | | | | | 689 | | | | 営業外費用 | | | | | | | | | | | | | | | 投資有価証券売却損 | | | | 1 | | | | | | 69 | | | | | 有価証券償還損 | | | | 71 | | | | | | 47 | | | | | その他 | | | | 54 | | | | | | 24 | | | | | 営業外費用計 | | | | 127 | | | | | | 141 | | | | 経常利益 | | | | 15,629 | | | | | | 14,616 | | | | 特別損失 | | | | | | | | | | | | | | | システム刷新関連費用 | | | | 537 | | | | | | 547 | | | | | 関係会社整理損失 | - | | | | | | 267 | | | | | 投資有価証券評価損 | | | | 48 | | | | | | 45 | | | | | 特別損失計 | | | | 585 | | | | | | 860 | | | | 税引前当期純利益 | | | | 15,043 | | | | | | 13,756 | | | | 法人税、住民税及び事業税 | | | | 4,555 | | | | | | 4,476 | | | | 法人税等調整額 | | | | △78 | | | | | | △ 109 | | | | 法人税等合計 | | | | 4,477 | | | | | | 4,366 | | | | 当期純利益 | | | | 10,566 | | | | | | 9,389 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | | | 営業外収益 | | | | | | | | | | | | | | | 投資有価証券売却益 | | | | 214 | | | | | | 578 | | | | | 有価証券償還益 | | | 24 | | | | | | 42 | | | | | その他 | | | 991 | | | | | | 68 | | | | | 営業外収益計 | | | | 1,230 | | | | | | 689 | | | | 営業外費用 | | | | | | | | | | | | | | | 投資有価証券売却損 | | | | 1 | | | | | | 69 | | | | | 有価証券償還損 | | | | 71 | | | | | | 47 | | | | | その他 | | | | 54 | | | | | | 24 | | | | | 営業外費用計 | | | | 127 | | | | | | 141 | | | | 経常利益 | | | | 15,629 | | | | | | 14,616 | | | | 特別損失 | | | | | | | | | | | | | | | システム刷新関連費用 | | | | 537 | | | | | | 547 | | | | | 関係会社整理損失 | - | | | | | | 267 | | | | | 投資有価証券評価損 | | | | 48 | | | | | | 45 | | | | | 特別損失計 | | | | 585 | | | | | | 860 | | | | 税引前当期純利益 | | | | 15,043 | | | | | | 13,756 | | | | 法人税、住民税及び事業税 | | | | 4,555 | | | | | | 4,476 | | | | 法人税等調整額 | | | | △78 | | | | | | △ 109 | | | | 法人税等合計 | | | | 4,477 | | | | | | 4,366 | | | | 当期純利益 | | | | 10,566 | | | | | | 9,389 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2022/06/21 9:46#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2022/06/21 9:46#40 注記表（連結）e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | | (3) 【注記表】 | | (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | | 区 分 | 当 期自 2021年9月28日至 2022年3月28日 | | 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 | | | 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | | | | | | (2)親投資信託受益証券 | | | 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | | | | | 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 | | | 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 | | | | | 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 特定期間末日 | | | 2022年3月27日が休日のため、当特定期間末日を2022年3月28日としております。このため、当特定期間は182日となっております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | | 区 分 | 当 期
自 2021年9月28日2022/06/21 9:46#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。 2022/06/21 9:46#42 申込（販売）手続等（連結）1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。 2022/06/21 9:46#43 純資産の推移-001e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse"> | (3) 【運用実績】 | | ① 【純資産の推移】 | | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第1特定期間末 (2013年3月27日) | 6,796,564,443 | 6,803,354,739 | 1.0009 | 1.0019 | | 第2特定期間末 (2013年9月27日) | 5,895,631,994 | 5,901,742,002 | 0.9649 | 0.9659 | | 第3特定期間末 (2014年3月27日) | 3,895,669,833 | 3,899,609,732 | 0.9888 | 0.9898 | | 第4特定期間末 (2014年9月29日) | 3,216,882,640 | 3,220,112,435 | 0.9960 | 0.9970 | | 第5特定期間末 (2015年3月27日) | 2,819,406,677 | 2,822,248,425 | 0.9921 | 0.9931 | | 第6特定期間末 (2015年9月28日) | 2,410,080,953 | 2,412,625,592 | 0.9471 | 0.9481 | | 第7特定期間末 (2016年3月28日) | 2,051,519,509 | 2,053,737,451 | 0.9250 | 0.9260 | | 第8特定期間末 (2016年9月27日) | 1,666,416,596 | 1,668,161,474 | 0.9550 | 0.9560 | | 第9特定期間末 (2017年3月27日) | 1,422,519,870 | 1,424,037,235 | 0.9375 | 0.9385 | | 第10特定期間末 (2017年9月27日) | 1,174,963,245 | 1,176,207,982 | 0.9439 | 0.9449 | | 第11特定期間末 (2018年3月27日) | 1,055,466,056 | 1,056,626,749 | 0.9093 | 0.9103 | | 第12特定期間末 (2018年9月27日) | 961,877,576 | 962,965,140 | 0.8844 | 0.8854 | | 第13特定期間末 (2019年3月27日) | 811,163,273 | 812,094,377 | 0.8712 | 0.8722 | | 第14特定期間末 (2019年9月27日) | 736,476,125 | 737,325,480 | 0.8671 | 0.8681 | | 第15特定期間末 (2020年3月27日) | 583,151,429 | 583,944,382 | 0.7354 | 0.7364 | | 第16特定期間末 (2020年9月28日) | 647,386,196 | 648,171,222 | 0.8247 | 0.8257 | | 第17特定期間末 (2021年3月29日) | 544,163,740 | 544,811,276 | 0.8404 | 0.8414 | | 2021年3月末日 | 544,247,467 | - | 0.8401 | - | | 4月末日 | 547,775,238 | - | 0.8465 | - | | 5月末日 | 531,835,242 | - | 0.8430 | - | | 6月末日 | 525,232,676 | - | 0.8475 | - | | 7月末日 | 518,105,420 | - | 0.8439 | - | | 8月末日 | 515,113,759 | - | 0.8415 | - | | 第18特定期間末 (2021年9月27日) | 504,855,492 | 505,456,126 | 0.8405 | 0.8415 | | 9月末日 | 499,288,865 | - | 0.8379 | - | | 10月末日 | 493,791,876 | - | 0.8351 | - | | 11月末日 | 477,578,548 | - | 0.8241 | - | | 12月末日 | 468,220,435 | - | 0.8250 | - | | 2022年1月末日 | 457,441,467 | - | 0.8057 | - | | 2月末日 | 436,096,173 | - | 0.7878 | - | | 第19特定期間末 (2022年3月28日) | 424,581,195 | 425,134,563 | 0.7673 | 0.7683 | | 3月末日 | 425,162,821 | - | 0.7756 | - |
e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第1特定期間末 (2013年3月27日) | 6,796,564,443 | 6,803,354,739 | 1.0009 | 1.0019 | | 第2特定期間末 (2013年9月27日) | 5,895,631,994 | 5,901,742,002 | 0.9649 | 0.9659 | | 第3特定期間末 (2014年3月27日) | 3,895,669,833 | 3,899,609,732 | 0.9888 | 0.9898 | | 第4特定期間末 (2014年9月29日) | 3,216,882,640 | 3,220,112,435 | 0.9960 | 0.9970 | | 第5特定期間末 (2015年3月27日) | 2,819,406,677 | 2,822,248,425 | 0.9921 | 0.9931 | | 第6特定期間末 (2015年9月28日) | 2,410,080,953 | 2,412,625,592 | 0.9471 | 0.9481 | | 第7特定期間末 (2016年3月28日) | 2,051,519,509 | 2,053,737,451 | 0.9250 | 0.9260 | | 第8特定期間末 (2016年9月27日) | 1,666,416,596 | 1,668,161,474 | 0.9550 | 0.9560 | | 第9特定期間末 (2017年3月27日) | 1,422,519,870 | 1,424,037,235 | 0.9375 | 0.9385 | | 第10特定期間末 (2017年9月27日) | 1,174,963,245 | 1,176,207,982 | 0.9439 | 0.9449 | | 第11特定期間末 (2018年3月27日) | 1,055,466,056 | 1,056,626,749 | 0.9093 | 0.9103 | | 第12特定期間末 (2018年9月27日) | 961,877,576 | 962,965,140 | 0.8844 | 0.8854 | | 第13特定期間末 (2019年3月27日) | 811,163,273 | 812,094,377 | 0.8712 | 0.8722 | | 第14特定期間末 (2019年9月27日) | 736,476,125 | 737,325,480 | 0.8671 | 0.8681 | | 第15特定期間末 (2020年3月27日) | 583,151,429 | 583,944,382 | 0.7354 | 0.7364 | | 第16特定期間末 (2020年9月28日) | 647,386,196 | 648,171,222 | 0.8247 | 0.8257 | | 第17特定期間末 (2021年3月29日) | 544,163,740 | 544,811,276 | 0.8404 | 0.8414 | | 2021年3月末日 | 544,247,467 | - | 0.8401 | - | | 4月末日 | 547,775,238 | - | 0.8465 | - | | 5月末日 | 531,835,242 | - | 0.8430 | - | | 6月末日 | 525,232,676 | - | 0.8475 | - | | 7月末日 | 518,105,420 | - | 0.8439 | - | | 8月末日 | 515,113,759 | - | 0.8415 | - | | 第18特定期間末 (2021年9月27日) | 504,855,492 | 505,456,126 | 0.8405 | 0.8415 | | 9月末日 | 499,288,865 | - | 0.8379 | - | | 10月末日 | 493,791,876 | - | 0.8351 | - | | 11月末日 | 477,578,548 | - | 0.8241 | - | | 12月末日 | 468,220,435 | - | 0.8250 | - | | 2022年1月末日 | 457,441,467 | - | 0.8057 | - | | 2月末日 | 436,096,173 | - | 0.7878 | - | | 第19特定期間末 (2022年3月28日) | 424,581,195 | 425,134,563 | 0.7673 | 0.7683 | | 3月末日 | 425,162,821 | - | 0.7756 | - | e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse"> | (3) 【運用実績】 | | ① 【純資産の推移】 | | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第1特定期間末 (2013年3月27日) | 986,328,338 | 987,969,755 | 1.2018 | 1.2038 | | 第2特定期間末 (2013年9月27日) | 868,035,561 | 869,466,464 | 1.2133 | 1.2153 | | 第3特定期間末 (2014年3月27日) | 727,862,383 | 728,997,050 | 1.2830 | 1.2850 | | 第4特定期間末 (2014年9月29日) | 706,308,805 | 709,910,759 | 1.3726 | 1.3796 | | 第5特定期間末 (2015年3月27日) | 640,394,940 | 643,469,063 | 1.4582 | 1.4652 | | 第6特定期間末 (2015年9月28日) | 526,538,445 | 529,198,754 | 1.3855 | 1.3925 | | 第7特定期間末 (2016年3月28日) | 434,864,657 | 437,328,032 | 1.2357 | 1.2427 | | 第8特定期間末 (2016年9月27日) | 373,960,260 | 376,307,989 | 1.1150 | 1.1220 | | 第9特定期間末 (2017年3月27日) | 400,718,613 | 403,081,178 | 1.1873 | 1.1943 | | 第10特定期間末 (2017年9月27日) | 354,730,423 | 356,827,358 | 1.1842 | 1.1912 | | 第11特定期間末 (2018年3月27日) | 269,526,792 | 271,328,745 | 1.0470 | 1.0540 | | 第12特定期間末 (2018年9月27日) | 280,296,598 | 282,123,571 | 1.0739 | 1.0809 | | 第13特定期間末 (2019年3月27日) | 215,837,880 | 217,325,174 | 1.0158 | 1.0228 | | 第14特定期間末 (2019年9月27日) | 203,561,033 | 205,036,666 | 0.9656 | 0.9726 | | 第15特定期間末 (2020年3月27日) | 98,521,373 | 99,371,606 | 0.8111 | 0.8181 | | 第16特定期間末 (2020年9月28日) | 90,289,031 | 91,036,098 | 0.8460 | 0.8530 | | 第17特定期間末 (2021年3月29日) | 89,027,796 | 89,492,610 | 0.8619 | 0.8664 | | 2021年3月末日 | 89,894,136 | - | 0.8675 | - | | 4月末日 | 88,079,913 | - | 0.8599 | - | | 5月末日 | 86,839,360 | - | 0.8615 | - | | 6月末日 | 86,177,663 | - | 0.8669 | - | | 7月末日 | 80,930,250 | - | 0.8532 | - | | 8月末日 | 80,855,425 | - | 0.8497 | - | | 第18特定期間末 (2021年9月27日) | 81,032,383 | 81,460,587 | 0.8516 | 0.8561 | | 9月末日 | 81,899,087 | - | 0.8581 | - | | 10月末日 | 71,638,432 | - | 0.8633 | - | | 11月末日 | 70,622,944 | - | 0.8506 | - | | 12月末日 | 71,435,307 | - | 0.8583 | - | | 2022年1月末日 | 69,846,475 | - | 0.8367 | - | | 2月末日 | 65,976,967 | - | 0.8176 | - | | 第19特定期間末 (2022年3月28日) | 67,782,375 | 68,146,685 | 0.8373 | 0.8418 | | 3月末日 | 68,703,118 | - | 0.8461 | - |
e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | | 第1特定期間末 (2013年3月27日) | 986,328,338 | 987,969,755 | 1.2018 | 1.2038 | | 第2特定期間末 (2013年9月27日) | 868,035,561 | 869,466,464 | 1.2133 | 1.2153 | | 第3特定期間末 (2014年3月27日) | 727,862,383 | 728,997,050 | 1.2830 | 1.2850 | | 第4特定期間末 (2014年9月29日) | 706,308,805 | 709,910,759 | 1.3726 | 1.3796 | | 第5特定期間末 (2015年3月27日) | 640,394,940 | 643,469,063 | 1.4582 | 1.4652 | | 第6特定期間末 (2015年9月28日) | 526,538,445 | 529,198,754 | 1.3855 | 1.3925 | | 第7特定期間末 (2016年3月28日) | 434,864,657 | 437,328,032 | 1.2357 | 1.2427 | | 第8特定期間末 (2016年9月27日) | 373,960,260 | 376,307,989 | 1.1150 | 1.1220 | | 第9特定期間末 (2017年3月27日) | 400,718,613 | 403,081,178 | 1.1873 | 1.1943 | | 第10特定期間末 (2017年9月27日) | 354,730,423 | 356,827,358 | 1.1842 | 1.1912 | | 第11特定期間末 (2018年3月27日) | 269,526,792 | 271,328,745 | 1.0470 | 1.0540 | | 第12特定期間末 (2018年9月27日) | 280,296,598 | 282,123,571 | 1.0739 | 1.0809 | | 第13特定期間末 (2019年3月27日) | 215,837,880 | 217,325,174 | 1.0158 | 1.0228 | | 第14特定期間末 (2019年9月27日) | 203,561,033 | 205,036,666 | 0.9656 | 0.9726 | | 第15特定期間末 (2020年3月27日) | 98,521,373 | 99,371,606 | 0.8111 | 0.8181 | | 第16特定期間末 (2020年9月28日) | 90,289,031 | 91,036,098 | 0.8460 | 0.8530 | | 第17特定期間末 (2021年3月29日) | 89,027,796 | 89,492,610 | 0.8619 | 0.8664 | | 2021年3月末日 | 89,894,136 | - | 0.8675 | - | | 4月末日 | 88,079,913 | - | 0.8599 | - | | 5月末日 | 86,839,360 | - | 0.8615 | - | | 6月末日 | 86,177,663 | - | 0.8669 | - | | 7月末日 | 80,930,250 | - | 0.8532 | - | | 8月末日 | 80,855,425 | - | 0.8497 | - | | 第18特定期間末 (2021年9月27日) | 81,032,383 | 81,460,587 | 0.8516 | 0.8561 | | 9月末日 | 81,899,087 | - | 0.8581 | - | | 10月末日 | 71,638,432 | - | 0.8633 | - | | 11月末日 | 70,622,944 | - | 0.8506 | - | | 12月末日 | 71,435,307 | - | 0.8583 | - | | 2022年1月末日 | 69,846,475 | - | 0.8367 | - | | 2月末日 | 65,976,967 | - | 0.8176 | - | | 第19特定期間末 (2022年3月28日) | 67,782,375 | 68,146,685 | 0.8373 | 0.8418 | | 3月末日 | 68,703,118 | - | 0.8461 | - | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 【純資産額計算書】 | | 2022年3月31日 | | Ⅰ 資産総額 | 429,444,965円 | | Ⅱ 負債総額 | 4,282,144円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 425,162,821円 | | Ⅳ 発行済数量 | 548,169,711口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7756円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 429,444,965円 | | Ⅱ 負債総額 | 4,282,144円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 425,162,821円 | | Ⅳ 発行済数量 | 548,169,711口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7756円 | | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産額計算書 | | 2022年3月31日 | | Ⅰ 資産総額 | 124,750,145円 | | Ⅱ 負債総額 | 0円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,750,145円 | | Ⅳ 発行済数量 | 124,972,405口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 124,750,145円 | | Ⅱ 負債総額 | 0円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,750,145円 | | Ⅳ 発行済数量 | 124,972,405口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982円 | | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 純資産額計算書 | | 2022年3月31日 | | Ⅰ 資産総額 | 68,710,124円 | | Ⅱ 負債総額 | 7,006円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,703,118円 | | Ⅳ 発行済数量 | 81,202,847口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8461円 | | |
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse"> | Ⅰ 資産総額 | 68,710,124円 | | Ⅱ 負債総額 | 7,006円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,703,118円 | | Ⅳ 発行済数量 | 81,202,847口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8461円 | | | | | (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | | 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | | 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
毎月28日から翌月27日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2022/06/21 9:46#47 設定及び解約の実績-001e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (4) 【設定及び解約の実績】 | | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1特定期間 | 1,949,701,229 | 991,116,932 | | 第2特定期間 | 392,211,479 | 1,072,499,266 | | 第3特定期間 | 27,861,292 | 2,197,970,246 | | 第4特定期間 | 38,233,346 | 748,337,544 | | 第5特定期間 | 19,754,443 | 407,801,449 | | 第6特定期間 | 5,619,949 | 302,729,003 | | 第7特定期間 | 14,793,425 | 341,490,043 | | 第8特定期間 | 7,965,945 | 481,030,031 | | 第9特定期間 | 3,598,114 | 231,111,482 | | 第10特定期間 | 2,909,648 | 275,537,982 | | 第11特定期間 | 2,376,709 | 86,420,171 | | 第12特定期間 | 2,286,571 | 75,415,949 | | 第13特定期間 | 2,109,744 | 158,569,134 | | 第14特定期間 | 1,846,014 | 83,595,854 | | 第15特定期間 | 1,687,631 | 58,089,707 | | 第16特定期間 | 1,853,329 | 9,779,483 | | 第17特定期間 | 1,754,067 | 139,244,134 | | 第18特定期間 | 1,702,883 | 48,604,863 | | 第19特定期間 | 1,616,106 | 48,882,298 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1特定期間 | 1,949,701,229 | 991,116,932 | | 第2特定期間 | 392,211,479 | 1,072,499,266 | | 第3特定期間 | 27,861,292 | 2,197,970,246 | | 第4特定期間 | 38,233,346 | 748,337,544 | | 第5特定期間 | 19,754,443 | 407,801,449 | | 第6特定期間 | 5,619,949 | 302,729,003 | | 第7特定期間 | 14,793,425 | 341,490,043 | | 第8特定期間 | 7,965,945 | 481,030,031 | | 第9特定期間 | 3,598,114 | 231,111,482 | | 第10特定期間 | 2,909,648 | 275,537,982 | | 第11特定期間 | 2,376,709 | 86,420,171 | | 第12特定期間 | 2,286,571 | 75,415,949 | | 第13特定期間 | 2,109,744 | 158,569,134 | | 第14特定期間 | 1,846,014 | 83,595,854 | | 第15特定期間 | 1,687,631 | 58,089,707 | | 第16特定期間 | 1,853,329 | 9,779,483 | | 第17特定期間 | 1,754,067 | 139,244,134 | | 第18特定期間 | 1,702,883 | 48,604,863 | | 第19特定期間 | 1,616,106 | 48,882,298 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注) | 当初設定数量は5,831,712,259口です。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (4) 【設定及び解約の実績】 | | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1特定期間 | 693,143,738 | 265,463,027 | | 第2特定期間 | 589,428,447 | 694,685,695 | | 第3特定期間 | 69,731,029 | 217,848,794 | | 第4特定期間 | 27,854,252 | 80,623,142 | | 第5特定期間 | 70,447,366 | 145,851,678 | | 第6特定期間 | 10,328,467 | 69,444,832 | | 第7特定期間 | 24,215,210 | 52,348,605 | | 第8特定期間 | 38,455,795 | 54,976,600 | | 第9特定期間 | 24,406,722 | 22,287,282 | | 第10特定期間 | 5,993,614 | 43,940,782 | | 第11特定期間 | 5,792,859 | 47,933,251 | | 第12特定期間 | 11,544,824 | 7,970,525 | | 第13特定期間 | 12,148,826 | 60,674,403 | | 第14特定期間 | 7,930,963 | 9,596,815 | | 第15特定期間 | 5,789,078 | 95,131,901 | | 第16特定期間 | 6,096,984 | 20,834,928 | | 第17特定期間 | 3,146,265 | 6,578,221 | | 第18特定期間 | 2,000,050 | 10,135,567 | | 第19特定期間 | 1,507,094 | 15,705,648 |
e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse"> | 設定数量(口) | 解約数量(口) | | 第1特定期間 | 693,143,738 | 265,463,027 | | 第2特定期間 | 589,428,447 | 694,685,695 | | 第3特定期間 | 69,731,029 | 217,848,794 | | 第4特定期間 | 27,854,252 | 80,623,142 | | 第5特定期間 | 70,447,366 | 145,851,678 | | 第6特定期間 | 10,328,467 | 69,444,832 | | 第7特定期間 | 24,215,210 | 52,348,605 | | 第8特定期間 | 38,455,795 | 54,976,600 | | 第9特定期間 | 24,406,722 | 22,287,282 | | 第10特定期間 | 5,993,614 | 43,940,782 | | 第11特定期間 | 5,792,859 | 47,933,251 | | 第12特定期間 | 11,544,824 | 7,970,525 | | 第13特定期間 | 12,148,826 | 60,674,403 | | 第14特定期間 | 7,930,963 | 9,596,815 | | 第15特定期間 | 5,789,078 | 95,131,901 | | 第16特定期間 | 6,096,984 | 20,834,928 | | 第17特定期間 | 3,146,265 | 6,578,221 | | 第18特定期間 | 2,000,050 | 10,135,567 | | 第19特定期間 | 1,507,094 | 15,705,648 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注) | 当初設定数量は393,028,055口です。 | 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税 2022/06/21 9:46#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）(1) 【貸借対照表】
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (2020年3月31日) | | 当事業年度 (2021年3月31日) | | | 資産の部 | | | | | | | | | | | | 流動資産 | | | | | | | | | | | | | 現金・預金 | | | | 2,741 | | | | 4,860 | | | | | 有価証券 | | | | 22,167 | | | | 333 | | | | | 前払費用 | | | | 205 | | | | 237 | | | | | 未収委託者報酬 | | | | 10,847 | | | | 13,150 | | | | | 未収収益 | | | | 63 | | | | 49 | | | | | 関係会社短期貸付金 | | | | - | | | | 18,700 | | | | | その他 | | | | 62 | | | | 207 | | | | | 流動資産計 | | | | 36,088 | | | | 37,539 | | | | 固定資産 | | | | | | | | | | | | | 有形固定資産 | | | ※1 | 217 | | | ※1 | 224 | | | | | | 建物 | | | | 7 | | | | 6 | | | | | | 器具備品 | | | | 209 | | | | 218 | | | | | 無形固定資産 | | | | 2,362 | | | | 1,937 | | | | | | ソフトウェア | | | | 2,028 | | | | 1,882 | | | | | | ソフトウェア仮勘定 | | | | 333 | | | | 54 | | | | | 投資その他の資産 | | | | 15,844 | | | | 16,121 | | | | | | 投資有価証券 | | | | 9,153 | | | | 10,159 | | | | | | 関係会社株式 | | | | 3,972 | | | | 3,705 | | | | | | 出資金 | | | | 183 | | | | 183 | | | | | | 長期差入保証金 | | | | 1,069 | | | | 1,068 | | | | | | 繰延税金資産 | | | | 1,431 | | | | 973 | | | | | | その他 | | | | 33 | | | | 30 | | | | | 固定資産計 | | | | 18,424 | | | | 18,283 | | | | 資産合計 | | | | 54,512 | | | | 55,822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (2020年3月31日) | | 当事業年度 (2021年3月31日) | | | 資産の部 | | | | | | | | | | | | 流動資産 | | | | | | | | | | | | | 現金・預金 | | | | 2,741 | | | | 4,860 | | | | | 有価証券 | | | | 22,167 | | | | 333 | | | | | 前払費用 | | | | 205 | | | | 237 | | | | | 未収委託者報酬 | | | | 10,847 | | | | 13,150 | | | | | 未収収益 | | | | 63 | | | | 49 | | | | | 関係会社短期貸付金 | | | | - | | | | 18,700 | | | | | その他 | | | | 62 | | | | 207 | | | | | 流動資産計 | | | | 36,088 | | | | 37,539 | | | | 固定資産 | | | | | | | | | | | | | 有形固定資産 | | | ※1 | 217 | | | ※1 | 224 | | | | | | 建物 | | | | 7 | | | | 6 | | | | | | 器具備品 | | | | 209 | | | | 218 | | | | | 無形固定資産 | | | | 2,362 | | | | 1,937 | | | | | | ソフトウェア | | | | 2,028 | | | | 1,882 | | | | | | ソフトウェア仮勘定 | | | | 333 | | | | 54 | | | | | 投資その他の資産 | | | | 15,844 | | | | 16,121 | | | | | | 投資有価証券 | | | | 9,153 | | | | 10,159 | | | | | | 関係会社株式 | | | | 3,972 | | | | 3,705 | | | | | | 出資金 | | | | 183 | | | | 183 | | | | | | 長期差入保証金 | | | | 1,069 | | | | 1,068 | | | | | | 繰延税金資産 | | | | 1,431 | | | | 973 | | | | | | その他 | | | | 33 | | | | 30 | | | | | 固定資産計 | | | | 18,424 | | | | 18,283 | | | | 資産合計 | | | | 54,512 | | | | 55,822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (2020年3月31日) | | 当事業年度 (2021年3月31日) | | | 負債の部 | | | | | | | | | | | | 流動負債 | | | | | | | | | | | | | 預り金 | | | | 69 | | | | 68 | | | | | 未払金 | | | | 7,573 | | | | 8,405 | | | | | | 未払収益分配金 | | | | 14 | | | | 13 | | | | | | 未払償還金 | | | | 39 | | | | 39 | | | | | | 未払手数料 | | | | 3,988 | | | | 4,734 | | | | | | その他未払金 | | | ※2 | 3,530 | | | ※2 | 3,617 | | | | | 未払費用 | | | | 3,830 | | | | 3,777 | | | | | 未払法人税等 | | | | 656 | | | | 804 | | | | | 未払消費税等 | | | | 590 | | | | 631 | | | | | 賞与引当金 | | | | 688 | | | | 950 | | | | | その他 | | | | 5 | | | | 88 | | | | | 流動負債計 | | | | 13,414 | | | | 14,725 | | | | 固定負債 | | | | | | | | | | | | | 退職給付引当金 | | | | 2,574 | | | | 2,452 | | | | | 役員退職慰労引当金 | | | | 88 | | | | 74 | | | | | その他 | | | | 5 | | | | 3 | | | | | 固定負債計 | | | | 2,667 | | | | 2,530 | | | | 負債合計 | | | | 16,082 | | | | 17,256 | | | 純資産の部 | | | | | | | | | | | | 株主資本 | | | | | | | | | | | | | 資本金 | | | | 15,174 | | | | 15,174 | | | | | 資本剰余金 | | | | | | | | | | | | | | 資本準備金 | | | | 11,495 | | | | 11,495 | | | | | | 資本剰余金合計 | | | | 11,495 | | | | 11,495 | | | | | 利益剰余金 | | | | | | | | | | | | | | 利益準備金 | | | | 374 | | | | 374 | | | | | | その他利益剰余金 | | | | | | | | | | | | | | | 繰越利益剰余金 | | | | 11,749 | | | | 10,574 | | | | | | 利益剰余金合計 | | | | 12,123 | | | | 10,948 | | | | | 株主資本合計 | | | | 38,793 | | | | 37,618 | | | | 評価・換算差額等 | | | | | | | | | | | | | その他有価証券評価差額金 | | | △363 | | | | 947 | | | | | 評価・換算差額等合計 | | | | △363 | | | | 947 | | | | 純資産合計 | | | | 38,430 | | | | 38,566 | | | 負債・純資産合計 | | | | 54,512 | | | | 55,822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
e border="0" style="border-collapse:collapse"> | | | | | | | | | | | | (単位:百万円) | | | | | | | | | 前事業年度 (2020年3月31日) | | 当事業年度 (2021年3月31日) | | | 負債の部 | | | | | | | | | | | | 流動負債 | | | | | | | | | | | | | 預り金 | | | | 69 | | | | 68 | | | | | 未払金 | | | | 7,573 | | | | 8,405 | | | | | | 未払収益分配金 | | | | 14 | | | | 13 | | | | | | 未払償還金 | | | | 39 | | | | 39 | | | | | | 未払手数料 | | | | 3,988 | | | | 4,734 | | | | | | その他未払金 | | | ※2 | 3,530 | | | ※2 | 3,617 | | | | | 未払費用 | | | | 3,830 | | | | 3,777 | | | | | 未払法人税等 | | | | 656 | | | | 804 | | | | | 未払消費税等 | | | | 590 | | | | 631 | | | | | 賞与引当金 | | | | 688 | | | | 950 | | | | | その他 | | | | 5 | | | | 88 | | | | | 流動負債計 | | | | 13,414 | | | | 14,725 | | | | 固定負債 | | | | | | | | | | | | | 退職給付引当金 | | | | 2,574 | | | | 2,452 | | | | | 役員退職慰労引当金 | | | | 88 | | | | 74 | | | | | その他 | | | | 5 | | | | 3 | | | | | 固定負債計 | | | | 2,667 | | | | 2,530 | | | | 負債合計 | | | | 16,082 | | | | 17,256 | | | 純資産の部 | | | | | | | | | | | | 株主資本 | | | | | | | | | | | | | 資本金 | | | | 15,174 | | | | 15,174 | | | | | 資本剰余金 | | | | | | | | | | | | | | 資本準備金 | | | | 11,495 | | | | 11,495 | | | | | | 資本剰余金合計 | | | | 11,495 | | | | 11,495 | | | | | 利益剰余金 | | | | | | | | | | | | | | 利益準備金 | | | | 374 | | | | 374 | | | | | | その他利益剰余金 | | | | | | | | | | | | | | | 繰越利益剰余金 | | | | 11,749 | | | | 10,574 | | | | | | 利益剰余金合計 | | | | 12,123 | | | | 10,948 | | | | | 株主資本合計 | | | | 38,793 | | | | 37,618 | | | | 評価・換算差額等 | | | | | | | | | | | | | その他有価証券評価差額金 | | | △363 | | | | 947 | | | | | 評価・換算差額等合計 | | | | △363 | | | | 947 | | | | 純資産合計 | | | | 38,430 | | | | 38,566 | | | 負債・純資産合計 | | | | 54,512 | | | | 55,822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資信託の受益証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。 1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2022/06/21 9:46#52 運用体制（連結）運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
 2022/06/21 9:46#53 運用状況（連結）5【運用状況】 2022/06/21 9:46#54 運用状況-001【ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)】 2022/06/21 9:46#55 運用状況-002e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 【ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)】 | 2022/06/21 9:46#56 附属明細表（連結）(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | | (1) 株式 | | 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | 第1 有価証券明細表 | | (1) 株式 | | 該当事項はありません。 | | (2) 株式以外の有価証券 | | | | | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 | | 投資信託受益証券 | NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED CLASS | 5,819,011.040 | 420,324,624 | | | 投資信託受益証券 合計 | | 420,324,624 | | | 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 1,235 | 1,232 | | | 親投資信託受益証券 合計 | | 1,232 | | | 合計 | | | 420,325,856 | |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse"> | (2) 株式以外の有価証券 | | | | | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 | | 投資信託受益証券 | NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED CLASS | 5,819,011.040 | 420,324,624 | | | 投資信託受益証券 合計 | | 420,324,624 | | | 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 1,235 | 1,232 | | | 親投資信託受益証券 合計 | | 1,232 | | | 合計 | | | 420,325,856 | | 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | | | (1) 投資状況 (2022年3月31日現在) | | 投資状況 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (1) 投資状況 (2022年3月31日現在) | | 投資状況 | | | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 124,750,145 | 100.00 | | 純資産総額 | 124,750,145 | 100.00 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 124,750,145 | 100.00 | | 純資産総額 | 124,750,145 | 100.00 | | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | | (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 | | | (2) 投資資産 (2022年3月31日現在) | | ① 投資有価証券の主要銘柄 | | イ.主要銘柄の明細 | |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | (2) 投資資産 (2022年3月31日現在) | | ① 投資有価証券の主要銘柄 | | イ.主要銘柄の明細 | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 該当事項はありません。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 該当事項はありません。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ハ.投資株式の業種別投資比率 | | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 該当事項はありません。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ② 投資不動産物件 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 該当事項はありません。 | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | | ③ その他投資資産の主要なもの | e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | 該当事項はありません。 | | (参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | | 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse"> | (参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | | 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 | | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
