有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 429,444,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,282,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 425,162,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 548,169,711口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7756円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,750,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,750,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,972,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,710,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,703,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,202,847口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8461円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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