有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,035,402,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,035,320,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,165,342,593口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9400円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,616,827,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,616,730,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,595,734,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 434,661,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,643,922円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,399,866口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2369円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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