有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,759,923,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,759,641,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,769,742,724口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,345,119,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,345,119,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,335,578,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 746,499,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 746,444,507円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 575,362,396口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2973円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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