有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,348,718,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 966,512円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,347,752,229円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,434,524,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9395円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,464,296,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,464,169,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,450,558,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 403,271,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,255,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 339,538,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1877円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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