有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 544,284,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,247,467円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 647,834,597口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8401円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 643,715,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 643,715,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 644,639,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,900,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,894,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,623,822口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8675円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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