有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 736,292,501円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 736,218,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 849,652,363口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8665円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,117,883,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 815,217,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,302,665,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,307,824,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 205,500,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,479,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,940,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9695円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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