有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,144,777,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 443,284円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,144,334,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,153,626,575口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9971円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,005,300,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,999,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,805,300,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,797,042,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 654,878,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,680円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 654,786,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 479,589,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3653円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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