有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,590,313,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 892,897円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,589,420,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,671,130,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9511円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,733,451,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,003,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,623,448,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,607,793,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 388,206,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 388,151,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 334,161,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1616円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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