有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,317,198,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,316,949,322円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,440,985,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9492円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,121,754,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 999,999,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,121,755,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,102,284,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 504,213,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,159,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 363,257,201口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3879円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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